W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 20 listopada 2006 r. w raporcie bieżącym nr 71/06 warunków subskrypcji dotyczących m. in. zasad przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F nowej emisji, Vistula & Wólczanka S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 listopada 2006 roku zawarła z CA IB Securities S.A. oraz CA IB Financial Advisers sp. z o.o. (łącznie „CA IB”) Umowę o przeprowadzenie subskrypcji prywatnej, która wraz z umową zlecenia z dnia 3 lipca 2006 r., zawartą między tymi samymi stronami, określa szczegółowe warunki pośredniczenia przez CA IB w przeprowadzeniu oferty publicznej 716.564 akcji serii F Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. Umowa określa m. in. szczegółowe warunki wypłaty środków z emisji i warunki, które muszą się ziścić przed dokonaniem tej wypłaty na rzecz Spółki, zawiera zwyczajowo składane w tego typu transakcjach oświadczenia i zapewnienia Spółki odnośnie stanu prawnego, majątkowego i finansowego Spółki, zasady zwolnienia CA IB przez Spółkę z odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich (tzw. indemnification) oraz zobowiązania stron związane z zamknięciem oferty, rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wprowadzeniem akcji serii F do obrotu na GPW S.A.
Zgodnie z umową Spółka będzie musiała uzyskać zgodę CA IB na dokonywanie kolejnych emisji akcji i dokonywanie podobnych transakcji w terminie 6 miesięcy od dnia zamknięcia oferty, czyli 24 listopada 2006 r.
Erwin Bakalarz
Prokurent