Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 9 RRM GPW
1. Zarząd Spółki Vistula S.A. informuje, że w dniu 13 września 2004 roku Vistula S.A. zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Pięknej 20 (dalej: Bank) umowę o limit wierzytelności Nr CRD/L/15881/04 (dalej: Umowa).
2. Przedmiotem wyżej wymienionej Umowy jest udzielenie przez Bank dla Vistula S.A. limitu wierzytelności do maksymalnej kwoty w wysokości 7.470.000 zł. Wyżej wymieniony limit wierzytelności został udostępniony przez Bank na okres od dnia udostępnienia limitu do dnia 31 sierpnia 2005 roku z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
3. Łączne zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Vistula S.A. z tytułu Umowy będą stanowić:
a) weksel własny in blanco,
b) nieodwołalne pełnomocnictwo upoważniające Bank do regulowania wszelkich roszczeń i należności Banku wynikających z Umowy w ciężar rachunku bieżącego Spółki oraz innych rachunków Spółki prowadzonych przez Bank,
c) cesja należności handlowych Spółki
d) hipoteka łączna kaucyjna na pierwszym miejscu do kwoty 6.395.000 zł na nieruchomościach stanowiących przedmiot wieczystego użytkowania lub będących własnością Spółki, położonych w Myślenicach przy ul.Przemysłowej 2,
e) zastaw rejestrowy na maszynach Spółki,
f) zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych,
g) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej nieruchomości, maszyn oraz zapasów wyrobów gotowych, o których mowa w pkt. d), e) i f) powyżej.
4.Podpisanie umowy o limit wierzytelności z dnia 13 czerwca 2004 roku jest zawarciem znaczącej umowy ponieważ wartość limitu wierzytelności udzielonego dla Spółki w tej umowie przekracza 10% jej kapitałów własnych.
Mateusz Żmijewski
Członek Zarządu