Zarząd Spółki Vistula & Wólczanka S.A. z siedzibą w Krakowie ( dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 4 lipca 2008 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu ze strony Fortis Bank SA/N.F. - instytucji kredytowej utworzonej zgodnie z prawem belgijskim z siedzibą pod adresem: Montagne Du Parc 3, Bruksela, działającej poprzez swój oddział austriacki z siedzibą pod adresem: Technologiestr. 8, Wiedeń (dalej: „Bank”), umowy o kredyt nieodnawialny nr 015052-471-01, która ze strony Spółki została podpisana w dniu 27 czerwca 2008 roku (dalej: „Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce przez Bank kredytu w wysokości 100.000.000 zł z przeznaczeniem na refinansowanie części zadłużenia Spółki wynikającego z tytułu umowy o linię nieodnawialną nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 roku (dalej: „Umowa o linię nieodnawialną”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2008 z dnia 30 maja 2008 roku.
Okres kredytowania upływa z dniem 30 września 2008 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne – uzależnione od stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych. Umowa nie przewiduje dodatkowych prowizji dla Banku z tytułu udzielenia kredytu, niewykorzystania kredytu lub jego przedterminowej spłaty.
Zabezpieczenie spłaty należności Banku z tytułu udzielonego na jej podstawie kredytu stanowią:
a) zastaw w formie ustalonej przez Bank na wszystkich aktywach należących do Spółki
b) hipoteka zwykła w kwocie 100.000.000 zł na zabezpieczenie należności głównej Banku oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 26.880.000 zł na wszystkich nieruchomościach należących do Spółki na zabezpieczenie odsetek oraz innych kosztów.
c) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Zabezpieczenia, o których mowa w pkt. a) i pkt. b) powyżej ustanowione zostaną na pierwsze żądanie Banku, przy czym strony Umowy ustaliły, że w takim przypadku powyższe zabezpieczenia zostaną ustanowione i ujawnione przez Spółkę po ustanowieniu i ujawnieniu zabezpieczeń na rzecz Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Umowy o linię nieodnawialną.
Umowa stanowi umowę znaczącą ponieważ wartość kredytu przyznanego na jej podstawie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Erwin Bakalarz
Prokurent